CAMBIAL

FORWARD

Contrato que permite ao cliente a fixação de um determinado câmbio para a compra/venda de determinado montante de moeda estrangeira para uma data futura pré-fixada. O cliente elimina a incerteza de variação da taxa de câmbio do pagamento ou recebimento em moeda estrangeira a efetuar em data futura.

NON DELIVERABLE FORWARD

Contrato que permite ao cliente a fixação de um determinado câmbio para a compra/venda de determinado montante de moeda estrangeira para uma data futura pré-fixada com liquidação financeira numa única moeda. O cliente elimina a incerteza de variação da taxa de câmbio para uma data futura.

SWAP CAMBIAL

Contrato de compra/venda a prazo no âmbito do qual o cliente se compromete a comprar/vender hoje, à taxa de câmbio spot, um determinado montante de moeda estrangeira previamente acordado, e tem a obrigação de vender/comprar, numa data futura pré-fixada, a mesma quantia comprada/vendida hoje, a uma taxa de câmbio pré-definida (taxa de câmbio forward).

OPÇÃO DE VENDA EUR (PUT)

Contrato que confere ao cliente o direito, mas não a obrigação, de comprar um determinado montante em moeda estrangeira , a uma determinada taxa de câmbio, numa data futura pré-definida, mediante o pagamento de um prémio. O cliente define o preço máximo a que comprará a moeda no vencimento, mantendo a possibilidade de beneficiar de eventual evolução favorável da taxa de câmbio.

OPÇÃO DE COMPRA EUR (CALL)

Contrato que confere ao cliente o direito, mas não a obrigação, de vender um determinado montante em moeda estrangeira , a uma determinada taxa de câmbio, numa data futura pré-definida, mediante o pagamento de um prémio. O cliente define o preço mínimo a que venderá a moeda no vencimento, mantendo a possibilidade de beneficiar de eventual evolução favorável da taxa de câmbio.

FORWARD PLUS COM KNOCK IN EUROPEU

Contrato que consiste na combinação de 2 opções, opção de compra (call) e opção de venda (put) com barreira, ou opção de venda (put) e opção de compra (call) com barreira, em que uma é comprada (put ou call) e a outra é vendida (call com barreira ou put com barreira) pelo cliente ao Novo Banco. Permite ao cliente, sem o pagamento de prémio, fixar uma taxa de câmbio para a compra ou venda de determinado montante em moeda estrangeira, mantendo a possibilidade de beneficiar de eventual evolução favorável da taxa de câmbio até ao nível da barreira pré-definida.

FORWARD FLEXÍVEL

Contrato que permite ao cliente a fixação de um determinado câmbio para a compra/venda de determinado montante de moeda estrangeira para uma data futura pré-fixada. Durante o prazo do contrato, o cliente pode comprar ou vender a moeda estrangeira, em montantes parciais ou pela totalidade, à taxa de câmbio contratada, até completar o montante total contratado . O cliente elimina a incerteza de variação da taxa de câmbio do(s) pagamento(s) ou recebimento(s) em moeda estrangeira a efetuar ao longo do prazo definido.

TAXA DE JURO

SWAP DE TAXA DE JURO

Contrato em que cliente e banco acordam a troca de fluxos de diferenciais de juros (Cliente paga taxa fixa ao banco e recebe taxa variável do banco) a ocorrer em datas futuras pré definidas, durante o período de vigência do contrato. Estes fluxos serão calculados com base num determinado montante nocional pré-definido, no qual não há troca efetiva. O cliente elimina a incerteza de variação da taxa de juro de parte ou da totalidade do seu financiamento.

CAP DE TAXA DE JURO

Contrato que permite ao seu comprador (o cliente), mediante o pagamento de um prémio, fixar o limite superior de flutuação do indexante que se quer cobrir - Taxa de Referência -, sobre um determinado montante nocional pré-definido. Simultaneamente, o cliente poderá beneficiar das descidas que vierem a ocorrer na Taxa de Referência, abaixo da taxa garantida pelo Cap, ao longo do prazo definido no contrato.

MATÉRIAS PRIMAS

COMMODITY SWAP

Derivado de matérias-primas negociado em mercado de balcão por via do qual o cliente e o novobanco acordam a permuta, durante um determinado período de tempo, dos pagamentos periódicos de dois tipos, Preço Fixo e Preço de Mercado (variável), calculados com base no preço da matéria-prima subjacente e aplicando-se a quantidade de referência da mesma.