Nova área de Confirming no novobanco Online Empresas

Detalhe aviso de pagamento

No detalhe de aviso de pagamento, passou a ser possível consultar a lista de documentos associados ao respetivo aviso de pagamento.

A lista de documentos  apresenta:

• Tipo de documento

• Nº do documento

• Data de emissão

• Montante

A lista de documentos pode ser exportada para Xls.

Fornecedores

É apresentada a lista de Fornecedores do contrato selecionado por Default, podendo, no entanto, ser selecionado na combo outro contrato de confirming. Pode também filtrar a pesquisa por Nome do fornecedor, NIF e Estado dos fornecedores. 

A lista de fornecedores contempla várias informações de forma organizada, tais como: Nome e NIF do fornecedor; Estado, Avisos de pagamento e Antecipações. É ainda possível ordenar a apresentação dos fornecedores por todos os campos com resultados (no sentido ascendente e descendente). O Cliente pode igualmente fazer a partir desta página o envio de um ficheiro de fornecedores, bastando para isso usar o botão “enviar ficheiro de fornecedores”.

Remessas

Nesta opção estão disponíveis os ficheiros de fornecedores e de remessas enviados e consequentemente carregados. 

O carregamento de ficheiros de remessas  gera a criação de avisos de pagamento através da agregação dos documentos para o mesmo fornecedor e para a mesma data de pagamento. 

O Cliente pode usar os critérios de pesquisa para filtrar a informação, obtendo como resultado: Nome do ficheiro; Data de carregamento; Nº remessa; Quantidade de avisos de pgt; Montante. 

A lista pode ser exportada para Xls

Movimentos

No écran dos Movimentos, são disponibilizados os movimentos do contrato. A pesquisa pode ser feita filtrando por Data valor ou Data movimento e por período. A lista de movimentos apresentada contempla várias informações de forma organizada, tais como:

• Nº movimento

• Data movimento

• Tipo

• Estado

• Montante

• Conta

A lista pode ser exportada para Xls.

Faturas e outros documentos

Nesta opção é possível obter a lista de faturas e documentos do contrato selecionado.

O Cliente pode filtrar a pesquisa por nome do fornecedor, NIF do fornecedor, nº de documento e data de emissão.

A lista de faturas e outros documentos apresenta a informação ordenada por data de vencimento do aviso de pagamento (podendo alterar o critério) e contempla:

Tipo, Nº documento, Nº aviso de pagamento, Nome do fornecedor e Montante.

A lista pode ser exportada para Xls.

Antecipações

Por defeito é apresentada a lista de Antecipações do contrato selecionado.

A qualquer momento o Cliente pode refinar a pesquisa, filtrando por nome do fornecedor, NIF do fornecedor, nº de aviso de pagamento ou data de processamento.

A lista, é ordenada pelo nº de aviso de antecipação (podendo ser alterado o tipo de ordenação) e apresenta: Nº de Antecipação, Nº aviso de pgt, Nome do fornecedor, Data do pedido, Estado, Montante e Montante líquido.

A lista pode ser exportada para Xls.

Detalhe de Antecipações

Clicando no nº de antecipação do écran anterior, o Cliente é direcionado para a página do Detalhe de Antecipações.

Nesta opção é apresentado um resumo da Antecipação, que contém os seguintes dados: Nº de Antecipação, Nº aviso de pgt, Nome do fornecedor e seu NIF, Data do pedido, Data do processamento,  Estado, Montante e Montante líquido.

Clicando no “Ver mais”, é apresentada a conta destino da antecipação, bem como, as respetivas despesas associadas. Para além disso é também disponibilizada a lista de Documentos, com os seguintes dados: Tipo de documento, Nº do documento, Data de emissão e respetivo Montante.

Envio de ficheiros Confirming

O envio de ficheiros é agora mais simples.

Através desta opção, pode submeter documentos e ficheiros ao Banco, no âmbito de produtos que tenha contratualizado, de forma segura e monitorizável.